Las distribuciones de probabilidades proporcionan una idea más cuantitativa, en relación con la del comportamiento, del riesgo de un activo. La probabilidad de un resultado específico es la posibilidad de que ocurra. Si un resultado posee un 80 por ciento de probabilidad de ocurrencia, se espera que el resultado específico …
El riesgo de un activo individual se mide de manera muy similar al riesgo de toda una cartera de activos. Aun así, es importante distinguir entre estas dos entidades, porque los tenedores de carteras acumulan ciertas utilidades. Para evaluar el riesgo se utilizan métodos de comportamiento y para medirlo se …
En un sentido básico, el riesgo se define como la p osibilidad de enfrentar una pérdida financiera. Los activos que tienen mayores probabilidades de pérdida se consideran más arriesgados que los que presentan menores probabilidades de pérdida. De modo más formal, el término riesgo se emplea de manera indistinta con …
El rendimiento debe incrementarse si aumenta el riesgo es fundamental para la administración y las finanzas modernas. Esta relación se observa regularmente en los mercados financieros y su importante aclaración ha conducido a la obtención de premios Nobel. – El personal de contabilidad, porque decide si es conveniente emplear prácticas …
A lo largo de esta obra, por diversos motivos, se ha especificado que la meta del administrador financiero es la maximización de la inversión, y donde las utilidades de los propietarios. Aunque existe cierta relación entre el nivel de utilidad esperado y el valor estimado de las acciones, no hay …
Maximización del valor contra maximización de upa Leer más »
